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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 679.00 | 125 761.00 | 172 917.00 | 298 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 732.00 | 129 282.00 | 202 450.00 | 331 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 937.00 | | 809 937.00 | 809 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100 330.00 | | 9 100 330.00 | 9 100 330.00 |
BZ Autres créances | 677 944.00 | | 677 944.00 | 677 944.00 |
CF Disponibilités | 408 896.00 | | 408 896.00 | 408 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 008 261.00 | | 11 008 261.00 | 11 008 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 994.00 | 129 282.00 | 11 210 712.00 | 11 339 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 300.00 | 13 656.00 | | 101 300.00 |
DH Report à nouveau | 359 819.00 | 262 035.00 | | 359 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 714.00 | 185 428.00 | | 666 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 833.00 | 1 474 119.00 | | 2 140 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502 751.00 | 6 082 897.00 | | 8 502 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 855.00 | 220 594.00 | | 551 855.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | 5 257.00 | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 879.00 | 6 308 748.00 | | 9 069 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 210 712.00 | 7 782 867.00 | | 11 210 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 278 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 458 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 474 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 665.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 533 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | 1 869.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 1 869.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | -1 869.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 621.00 | 72 312.00 | | 263 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 474 847.00 | 9 965 929.00 | | 15 474 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 133.00 | 9 780 501.00 | | 14 808 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 714.00 | 185 428.00 | | 666 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 978.00 | | 96 754.00 | 234 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 795.00 | | 96 404.00 | 205 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 183.00 | | 350.00 | 29 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 617.00 | 54 665.00 | | 74 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 617.00 | 54 665.00 | | 74 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 100 330.00 | 9 089 526.00 | 10 804.00 | 9 100 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 943.00 | 677 943.00 | | 677 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814 462.00 | 9 778 625.00 | 35 837.00 | 9 814 462.00 |