| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 91 469.00 | |
AP Constructions | | | 15 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 641.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 203.00 | |
BT Marchandises | | | 259 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 062.00 | |
CF Disponibilités | | | 484 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 830 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 976 445.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 088.00 | | | 224 088.00 |
DH Report à nouveau | | 338 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 032.00 | 105 234.00 | | 202 032.00 |
DL TOTAL (I) | 646 121.00 | 664 088.00 | | 646 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 232.00 | 61 575.00 | | 49 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 3 174.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076.00 | 135 722.00 | | 174 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 706.00 | 103 416.00 | | 103 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 324.00 | 304 965.00 | | 330 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 445.00 | 969 054.00 | | 976 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 583.00 | 256 787.00 | | 294 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 722.00 | | 1.00 | 396 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 395 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 884.00 | | | 297 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 1.00 | 3 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 409.00 | 11 360.00 | | 238 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 573.00 | 11 360.00 | | 234 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 232.00 | 13 490.00 | 35 741.00 | 49 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 918.00 | 82 723.00 | 2 195.00 | 84 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 324.00 | 294 583.00 | 35 741.00 | 330 324.00 |