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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 8 689.00 | 530.00 | 9 220.00 |
AP Constructions | 56 292.00 | 17 720.00 | 38 572.00 | 56 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 756.00 | 25 327.00 | 9 430.00 | 34 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 041.00 | 142 732.00 | 138 309.00 | 281 041.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 154.00 | 194 468.00 | 205 686.00 | 400 154.00 |
BT Marchandises | 373 487.00 | 32 948.00 | 340 539.00 | 373 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 374.00 | 6 270.00 | 603 104.00 | 609 374.00 |
BZ Autres créances | 422 566.00 | | 422 566.00 | 422 566.00 |
CF Disponibilités | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 664.00 | 39 218.00 | 1 622 446.00 | 1 661 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 966.00 | 233 686.00 | 1 829 280.00 | 2 062 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 983.00 | 86 040.00 | | 116 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 511.00 | 130 943.00 | | 105 511.00 |
DL TOTAL (I) | 442 494.00 | 436 983.00 | | 442 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764.00 | 286 583.00 | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 354.00 | 9 325.00 | | 57 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 358.00 | 800 668.00 | | 991 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 434.00 | 169 991.00 | | 200 434.00 |
EA Autres dettes | 125 706.00 | 196 197.00 | | 125 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 616.00 | 1 462 765.00 | | 1 385 616.00 |
ED (V) | 22.00 | 593.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 280.00 | 1 900 341.00 | | 1 829 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 616.00 | 1 462 765.00 | | 1 385 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 670.00 | 3 476 733.00 | 6 180 403.00 | 2 703 670.00 |
FG Production vendue services | 4 185.00 | 101 910.00 | 106 095.00 | 4 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 855.00 | 3 578 643.00 | 6 286 498.00 | 2 707 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 576 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 664.00 | 746.00 | | 7 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 664.00 | 746.00 | | 7 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | 746.00 | | 3 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | 44 070.00 | | 32 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 654.00 | 4 840 054.00 | | 6 392 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 143.00 | 4 709 111.00 | | 6 287 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 511.00 | 130 943.00 | | 105 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 698.00 | | 76 028.00 | 317 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 381 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 417.00 | 372 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | 1 500.00 | 7 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 979.00 | | 74 528.00 | 309 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 562.00 | 32 431.00 | 8 501.00 | 170 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 970.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 843.00 | 31 461.00 | 8 501.00 | 162 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 068.00 | 9 920.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 073.00 | 29 578.00 | 30 703.00 | 34 073.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | 11 888.00 | 7 411.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 866.00 | 41 466.00 | 38 113.00 | 35 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 866.00 | 52 534.00 | 48 033.00 | 35 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 352.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 358.00 | 991 358.00 | | 991 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 601 850.00 | 601 850.00 | | 601 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VI Groupe et associés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 568.00 | | | 425 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 778.00 | 298 778.00 | | 298 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 912.00 | 1 046 543.00 | 26 369.00 | 1 072 912.00 |
VW T.V.A. | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 616.00 | 1 385 616.00 | | 1 385 616.00 |