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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 741.00 | 219 917.00 | 87 825.00 | 307 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 9 226.00 | 3 864.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 831.00 | 229 143.00 | 91 688.00 | 320 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
BN En cours de production de biens | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 665.00 | 266 469.00 | 334 196.00 | 600 665.00 |
BZ Autres créances | 1 092 957.00 | | 1 092 957.00 | 1 092 957.00 |
CF Disponibilités | 235 377.00 | | 235 377.00 | 235 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 644.00 | 266 469.00 | 1 822 176.00 | 2 088 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 476.00 | 495 612.00 | 1 913 864.00 | 2 409 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 500.00 | 436 500.00 | | 436 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 116.00 | -1 468 697.00 | | -1 677 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 810.00 | -208 418.00 | | 110 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 396.00 | -1 237 016.00 | | -1 102 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 733.00 | 1 423 386.00 | | 1 124 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 877.00 | 545 778.00 | | 645 877.00 |
EA Autres dettes | 45 650.00 | 47 918.00 | | 45 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 260.00 | 3 218 296.00 | | 3 016 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 864.00 | 1 981 280.00 | | 1 913 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 694 631.00 | | 4 694 631.00 | 4 694 631.00 |
FG Production vendue services | 950 665.00 | | 950 665.00 | 950 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 296.00 | | 5 645 296.00 | 5 645 296.00 |
FM Production stockée | | | -10 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 342.00 | 3 884.00 | | 13 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | 125 000.00 | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 532.00 | 128 884.00 | | 14 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 935.00 | 27 139.00 | | 12 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 181 289.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -52 405.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 463.00 | 6 071 190.00 | | 5 669 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 653.00 | 6 279 609.00 | | 5 558 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 810.00 | -208 418.00 | | 110 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 136.00 | 8 007.00 | | 221 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 136.00 | 8 007.00 | | 221 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 733.00 | 1 124 733.00 | | 1 124 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 064.00 | 453 064.00 | | 453 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 291 018.00 | 291 018.00 | | 291 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 647.00 | | 309 647.00 | 309 647.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 525.00 | 1 081 525.00 | | 1 081 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 738.00 | 1 451 091.00 | 309 647.00 | 1 760 738.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 260.00 | 1 816 260.00 | 1 200 000.00 | 3 016 260.00 |