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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 605.00 | | 443 605.00 | 443 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 068.00 | 318 904.00 | 86 163.00 | 405 068.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 972.00 | 318 904.00 | 530 068.00 | 848 972.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
084 Disponibilités | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 189.00 | | 285 189.00 | 285 189.00 |
110 Total général Actif | 1 134 161.00 | 318 904.00 | 815 257.00 | 1 134 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 899 131.00 | 517 088.00 | | 899 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 046.00 | 2 121.00 | | 6 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 859.00 | 97 757.00 | | 22 859.00 |
230 Autres produits | 5 251.00 | 7 251.00 | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 288.00 | 624 216.00 | | 933 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 772.00 | 179 475.00 | | 311 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 039.00 | -2 255.00 | | -1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 569.00 | 3 877.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 236 102.00 | 175 508.00 | | 236 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 390.00 | 10 254.00 | | 13 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 669.00 | 145 189.00 | | 226 669.00 |
252 Charges sociales | 39 370.00 | 13 303.00 | | 39 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 295.00 | 29 774.00 | | 32 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 194.00 | 5 247.00 | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 2 430.00 | 1 489.00 | | 2 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 754.00 | 561 860.00 | | 866 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 533.00 | 62 356.00 | | 66 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 963.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 500.00 | 6 744.00 | | 24 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 737.00 | | 4 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 208.00 | 53 913.00 | | 38 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 077.00 | | | 802 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |