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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
AH Fonds commercial | 89 725.00 | 75 388.00 | 14 336.00 | 89 725.00 |
AP Constructions | 173 226.00 | 22 245.00 | 150 981.00 | 173 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 405.00 | 14 598.00 | 15 807.00 | 30 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 648.00 | 1 128 121.00 | 1 230 526.00 | 2 358 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 459.00 | 1 281 931.00 | 1 726 529.00 | 3 008 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 007.00 | 199 282.00 | 320 725.00 | 520 007.00 |
BZ Autres créances | 1 395 858.00 | | 1 395 858.00 | 1 395 858.00 |
CF Disponibilités | 450 346.00 | | 450 346.00 | 450 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 503.00 | 199 282.00 | 2 265 221.00 | 2 464 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 962.00 | 1 481 213.00 | 3 991 750.00 | 5 472 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 747 534.00 | 785 685.00 | | 747 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 487.00 | -38 151.00 | | 1 036 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 406.00 | 755 919.00 | | 1 792 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 768.00 | 930 000.00 | | 872 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 306.00 | 69 595.00 | | 67 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 004.00 | 270 504.00 | | 628 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 907.00 | 176 465.00 | | 61 907.00 |
EA Autres dettes | 569 358.00 | 527 238.00 | | 569 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 344.00 | 1 973 801.00 | | 2 199 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 750.00 | 2 729 720.00 | | 3 991 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 728.00 | 1 101 033.00 | | 1 556 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 249.00 | | 326 249.00 | 326 249.00 |
FG Production vendue services | 5 148 719.00 | | 5 148 719.00 | 5 148 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 968.00 | | 5 474 968.00 | 5 474 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 282.00 | |
GE Autres charges | | | 393 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 882.00 | 37 260.00 | | 174 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | 1 746.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 464.00 | 39 006.00 | | 175 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 546.00 | 3 248.00 | | 11 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 546.00 | 16 197.00 | | 11 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 917.00 | 22 809.00 | | 163 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 154.00 | 3 162 957.00 | | 6 140 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 666.00 | 3 201 108.00 | | 5 103 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 487.00 | -38 151.00 | | 1 036 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271 647.00 | 1 060 374.00 | | 1 271 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 236.00 | | 990 287.00 | 2 294 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 314 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 064.00 | 3 008 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 564.00 | 2 562 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 556.00 | | 976 287.00 | 1 860 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 378.00 | | 14 000.00 | 302 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 214.00 | 422 513.00 | 108 796.00 | 968 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 657.00 | 9 309.00 | | 107 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 557.00 | 413 204.00 | 108 796.00 | 860 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 004.00 | 628 004.00 | | 628 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 358.00 | 569 358.00 | | 569 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
UX Autres créances clients | 520 007.00 | 520 007.00 | | 520 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 768.00 | 230 153.00 | 642 615.00 | 872 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 858.00 | 1 395 858.00 | | 1 395 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 048.00 | 1 966 170.00 | 313 878.00 | 2 280 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 344.00 | 1 556 728.00 | 642 615.00 | 2 199 344.00 |