| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AP Constructions | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
BT Marchandises | 168 892.00 | | 168 892.00 | 168 892.00 |
BZ Autres créances | | | 34 518.00 | |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 873.00 | | 224 873.00 | 224 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 336.00 | | 280 336.00 | 280 336.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DG Autres réserves | 96 849.00 | 114 619.00 | | 96 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | -17 771.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 109 157.00 | 105 702.00 | | 109 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 667.00 | 27 535.00 | | 14 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 977.00 | 23 353.00 | | 39 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 338.00 | 338.00 | | 24 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 329.00 | 50 651.00 | | 33 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 563.00 | 17 037.00 | | 16 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 229.00 | 147 246.00 | | 171 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 336.00 | 252 343.00 | | 230 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 057.00 | | 484 057.00 | 484 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 057.00 | | 484 057.00 | 484 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 226.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 226.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -226.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 556.00 | 492 466.00 | | 489 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 101.00 | 510 237.00 | | 486 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | -17 771.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 964.00 | | 23 574.00 | 161 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | 1 081.00 | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 995.00 | | 22 493.00 | 152 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 557.00 | 8 469.00 | | 121 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 78.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 471.00 | 8 391.00 | | 113 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VI Groupe et associés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |