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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 002.00 | 22 443.00 | 558.00 | 23 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 845.00 | 221 590.00 | 5 254.00 | 226 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 846.00 | 244 034.00 | 8 813.00 | 252 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 895.00 | 24 716.00 | 324 179.00 | 348 895.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 284.00 | 24 716.00 | 846 568.00 | 871 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 130.00 | 268 750.00 | 855 380.00 | 1 124 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 745.00 | 634 344.00 | | 565 745.00 |
DH Report à nouveau | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 287.00 | -68 599.00 | | -55 287.00 |
DL TOTAL (I) | 555 935.00 | 611 222.00 | | 555 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 860.00 | 29 017.00 | | 61 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 426.00 | 172 947.00 | | 85 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 265.00 | 154 757.00 | | 115 265.00 |
EA Autres dettes | 31 888.00 | 6 498.00 | | 31 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 446.00 | 363 218.00 | | 299 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 380.00 | 975 040.00 | | 855 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 446.00 | 363 218.00 | | 299 446.00 |