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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 244.00 | 38 882.00 | 1 362.00 | 40 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 274 575.00 | 4 430 000.00 | 1 844 575.00 | 6 274 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 243 120.00 | 9 388 882.00 | 1 854 238.00 | 11 243 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 332 443.00 | | 332 443.00 | 332 443.00 |
CF Disponibilités | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 337.00 | | 458 337.00 | 458 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 458.00 | 9 388 882.00 | 2 312 575.00 | 11 701 458.00 |
CU Autres participations | 4 927 000.00 | 4 920 000.00 | 7 000.00 | 4 927 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 733 096.00 | | | 3 733 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 977.00 | | | -1 753 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 119.00 | | | 2 023 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
EA Autres dettes | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 575.00 | | | 2 312 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 410 377.00 | | 3 243.00 | 11 410 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 500.00 | 11 202 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 500.00 | 11 243 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 40 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 357 132.00 | | 3 243.00 | 11 357 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 108.00 | 6 808.00 | 12 034.00 | 44 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 108.00 | 6 808.00 | 12 034.00 | 44 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 306.00 | | 488 306.00 | 488 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 446 406.00 | 6 449 400.00 | 5 545 806.00 | 8 446 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 656 881.00 | 6 449 400.00 | 5 545 806.00 | 8 656 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 449 400.00 | 5 545 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 274 575.00 | | | 6 274 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 698.00 | | | 322 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 327.00 | 358 451.00 | 6 275 875.00 | 6 634 327.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |