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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 742.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 347 992.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 467.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 525 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 614 251.00 | |
CU Autres participations | | | 268.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 332.00 | 132 058.00 | | 165 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | 58 274.00 | | 69 614.00 |
DL TOTAL (I) | 243 746.00 | 199 132.00 | | 243 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 720.00 | 115 033.00 | | 79 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 54 660.00 | | 90 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 319.00 | 130 964.00 | | 198 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 760.00 | | |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 505.00 | 330 866.00 | | 370 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 251.00 | 529 998.00 | | 614 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 569.00 | | 22 544.00 | 276 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 297 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 1 730.00 | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 025.00 | | 20 813.00 | 275 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 2.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 399.00 | 49 973.00 | 1 179.00 | 160 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 834.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 220.00 | 49 139.00 | | 159 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
VB T. V. A. | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 720.00 | 41 407.00 | 38 313.00 | 79 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VW T.V.A. | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 505.00 | 332 192.00 | 38 313.00 | 370 505.00 |