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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 534.00 | 36 367.00 | 3 167.00 | 39 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 7 047.00 | 7 066.00 | 14 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 767.00 | 43 414.00 | 10 353.00 | 53 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 544.00 | 43 414.00 | 103 130.00 | 146 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
DH Report à nouveau | -48 872.00 | -71 536.00 | | -48 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563.00 | 22 664.00 | | -3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 84 680.00 | 88 243.00 | | 84 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 249.00 | 23 779.00 | | 13 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 3 011.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981.00 | 2 405.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 450.00 | 29 196.00 | | 18 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 130.00 | 117 439.00 | | 103 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 90.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -90.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 284.00 | 74 672.00 | | 34 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 847.00 | 52 008.00 | | 37 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 563.00 | 22 664.00 | | -3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 53 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 53 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 541.00 | 4 896.00 | 24.00 | 38 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 541.00 | 4 896.00 | 24.00 | 38 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |