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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 389 007.00 | | 389 007.00 | 389 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 399.00 | 53 749.00 | 8 650.00 | 62 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 009.00 | 61 319.00 | 397 689.00 | 459 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 880.00 | 36 076.00 | 603 803.00 | 639 880.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 850.00 | | 303 850.00 | 303 850.00 |
CF Disponibilités | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 242.00 | 36 076.00 | 1 024 165.00 | 1 060 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 251.00 | 97 396.00 | 1 421 854.00 | 1 519 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 779.00 | 248 779.00 | | 248 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 325 197.00 | 305 064.00 | | 325 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 260.00 | 120 133.00 | | 125 260.00 |
DL TOTAL (I) | 798 238.00 | 772 977.00 | | 798 238.00 |
DP Provisions pour risques | 109 747.00 | 63 565.00 | | 109 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 330.00 | 30 797.00 | | 20 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 077.00 | 94 362.00 | | 130 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 665.00 | 206 960.00 | | 55 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 80 544.00 | | 83 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 574.00 | 224 820.00 | | 209 574.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | 13 256.00 | | 9 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 174.00 | 133 149.00 | | 135 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 539.00 | 747 196.00 | | 493 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 854.00 | 1 614 535.00 | | 1 421 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 685.00 | 744 634.00 | | 462 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 360.00 | | 4 288.00 | 464 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 639.00 | 459 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 639.00 | 62 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 577.00 | | | 396 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 751.00 | | 4 288.00 | 67 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 076.00 | 5 007.00 | 8 764.00 | 65 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 507.00 | 5 007.00 | 8 764.00 | 57 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 362.00 | 81 700.00 | 45 985.00 | 94 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 362.00 | 81 700.00 | 45 985.00 | 94 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 700.00 | 45 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 574.00 | 209 574.00 | | 209 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 639 881.00 | 577 734.00 | 62 147.00 | 639 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 665.00 | 24 811.00 | 30 854.00 | 55 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 933.00 | 605 754.00 | 62 179.00 | 667 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 540.00 | 462 686.00 | 30 854.00 | 493 540.00 |