| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 526.00 | 142 077.00 | 25 449.00 | 167 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 850.00 | 144 877.00 | 41 974.00 | 186 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 629 450.00 | | 629 450.00 | 629 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 066.00 | | 726 066.00 | 726 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 917.00 | 144 877.00 | 768 040.00 | 912 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
DH Report à nouveau | -67 588.00 | -68 741.00 | | -67 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 1 153.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 31 700.00 | 30 216.00 | | 31 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 000.00 | 174 000.00 | | 304 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 42 549.00 | | 55 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 851.00 | 85 928.00 | | 104 851.00 |
EA Autres dettes | 271 853.00 | 193 744.00 | | 271 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 340.00 | 496 221.00 | | 736 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 040.00 | 527 936.00 | | 768 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 947.00 | | 1 176 947.00 | 1 176 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 947.00 | | 1 176 947.00 | 1 176 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 986.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 986.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 278.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 351.00 | 40 297.00 | | 130 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 619.00 | 42 075.00 | | 130 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 113.00 | -41 089.00 | | -129 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 846.00 | 936 732.00 | | 1 193 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 361.00 | 935 579.00 | | 1 192 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | 1 153.00 | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 797.00 | 9 079.00 | | 135 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 997.00 | 9 079.00 | | 132 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 853.00 | 271 853.00 | | 271 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 141.00 | 56 616.00 | 1 524.00 | 58 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 340.00 | 736 340.00 | | 736 340.00 |