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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 29 244.00 | 2 284.00 | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 890.00 | 1 251.00 | 2 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 862.00 | 30 134.00 | 12 728.00 | 42 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 415.00 | 30 134.00 | 27 281.00 | 57 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DH Report à nouveau | -374.00 | | | -374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25.00 | -374.00 | | -25.00 |
DL TOTAL (I) | 13 652.00 | 13 677.00 | | 13 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | 8 374.00 | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 544.00 | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | 3 766.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 629.00 | 15 684.00 | | 13 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 281.00 | 29 361.00 | | 27 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 753.00 | 44 973.00 | | 43 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 777.00 | 45 347.00 | | 43 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25.00 | -374.00 | | -25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 385.00 | | 895.00 | 42 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 42 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 33 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 193.00 | | 895.00 | 33 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 959.00 | 484.00 | 310.00 | 29 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 959.00 | 484.00 | 310.00 | 29 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |