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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 991.00 | 16 306.00 | 3 685.00 | 19 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 677.00 | 1 284.00 | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 238.00 | 87 622.00 | 10 616.00 | 98 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 510.00 | 104 605.00 | 17 905.00 | 122 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 139.00 | 21 648.00 | 872 491.00 | 894 139.00 |
BZ Autres créances | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 2 126 982.00 | | 2 126 982.00 | 2 126 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 690.00 | 21 648.00 | 3 039 042.00 | 3 060 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 200.00 | 126 253.00 | 3 056 947.00 | 3 183 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 637.00 | 599 777.00 | | 675 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 696.00 | 295 859.00 | | 267 696.00 |
DL TOTAL (I) | 987 332.00 | 939 637.00 | | 987 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 1 333.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 484.00 | 128 412.00 | | 102 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 293.00 | 569 608.00 | | 602 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 42 141.00 | 38 411.00 | | 42 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 503.00 | 1 056 943.00 | | 1 320 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 615.00 | 1 795 173.00 | | 2 069 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 948.00 | 2 734 809.00 | | 3 056 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 615.00 | 1 795 173.00 | | 2 069 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 026.00 | | 2 191 026.00 | 2 191 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 026.00 | | 2 191 026.00 | 2 191 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | 2 015.00 | | 6 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 671.00 | 108 803.00 | | 89 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 583.00 | 2 118 056.00 | | 2 221 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 887.00 | 1 822 196.00 | | 1 953 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 696.00 | 295 859.00 | | 267 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 340.00 | | 4 814.00 | 134 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 643.00 | 122 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 643.00 | 100 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 028.00 | | 4 814.00 | 112 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 805.00 | 11 963.00 | 11 164.00 | 103 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | 1 967.00 | | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 466.00 | 9 996.00 | 11 164.00 | 89 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 13 216.00 | 11 522.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 367.00 | 309 367.00 | | 309 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320 503.00 | 1 320 503.00 | | 1 320 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 871 501.00 | 871 501.00 | | 871 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VB T. V. A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 929.00 | 933 708.00 | 2 221.00 | 935 929.00 |
VW T.V.A. | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 615.00 | 2 069 615.00 | | 2 069 615.00 |