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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 167.00 | 32 504.00 | 1 663.00 | 34 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 436.00 | 40 093.00 | 7 342.00 | 47 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 197.00 | 47 187.00 | 36 009.00 | 83 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 442.00 | 119 785.00 | 63 657.00 | 183 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 572.00 | 109 150.00 | 185 422.00 | 294 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 894.00 | | 705 894.00 | 705 894.00 |
BT Marchandises | 634 512.00 | | 634 512.00 | 634 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 721.00 | 29 331.00 | 3 461 389.00 | 3 490 721.00 |
BZ Autres créances | 1 083 327.00 | | 1 083 327.00 | 1 083 327.00 |
CF Disponibilités | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 393.00 | 138 482.00 | 6 194 911.00 | 6 333 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 327.00 | 258 267.00 | 6 263 059.00 | 6 521 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 240.00 | | | 2 638 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 824.00 | | | 263 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 816.00 | | | -223 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 247.00 | | | 2 678 247.00 |
DP Provisions pour risques | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 693.00 | | | 259 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 040.00 | | | 323 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 095.00 | | | 2 186 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 544.00 | | | 383 544.00 |
EA Autres dettes | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 772.00 | | | 3 261 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 059.00 | | | 6 263 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 714.00 | | | 3 233 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 701 013.00 | | 6 701 013.00 | 6 701 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 176 876.00 | | 1 176 876.00 | 1 176 876.00 |
FG Production vendue services | 281 299.00 | | 281 299.00 | 281 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 190.00 | | 8 159 190.00 | 8 159 190.00 |
FM Production stockée | | | 652 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 439 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 017 834.00 | | | 9 017 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241 651.00 | | | 9 241 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 816.00 | | | -223 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 151.00 | | 44 161.00 | 928 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 065.00 | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 869.00 | 183 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 172.00 | 35 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 632.00 | 130 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 105.00 | | 44 161.00 | 750 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 409.00 | 17 408.00 | 749 030.00 | 851 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 676.00 | | 88 172.00 | 120 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 733.00 | 17 408.00 | 660 858.00 | 730 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 313.00 | 14 791.00 | 120 064.00 | 428 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 940.00 | 50 000.00 | 15 789.00 | 74 940.00 |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | 26 239.00 | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 032.00 | 76 239.00 | 15 789.00 | 78 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 345.00 | 91 030.00 | 135 853.00 | 506 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 539.00 | 135 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 095.00 | 2 186 095.00 | | 2 186 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 159.00 | 3 475 159.00 | | 3 475 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VC Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608 643.00 | 4 591 526.00 | 17 117.00 | 4 608 643.00 |
VW T.V.A. | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 714.00 | 3 233 714.00 | | 3 233 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
ST Autres comptes | 677 418.00 | | | 677 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 626.00 | | | 462 626.00 |
YT Sous‐traitance | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 111.00 | | | 1 445 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 172.00 | | | 1 024 172.00 |
ZE Dividendes | 631 892.00 | | | 631 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 060.00 | | | 1 350 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |