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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 738.00 | | 381 738.00 | 381 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 995.00 | | 594 995.00 | 594 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 542.00 | | 141 542.00 | 141 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 538.00 | | 736 538.00 | 736 538.00 |
CU Autres participations | 213 257.00 | | 213 257.00 | 213 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 606 945.00 | 566 892.00 | | 606 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | 40 053.00 | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 628 567.00 | 619 485.00 | | 628 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 94.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818.00 | 2 409.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 970.00 | 108 656.00 | | 107 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 538.00 | 728 140.00 | | 736 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 705.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696.00 | 42 955.00 | | 12 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614.00 | 2 902.00 | | 3 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 082.00 | 40 053.00 | | 9 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 326.00 | | 39 669.00 | 555 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 326.00 | | 39 669.00 | 555 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 738.00 | | 381 738.00 | 381 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 106 152.00 | | 106 152.00 | 106 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 190.00 | 452.00 | 381 738.00 | 382 190.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 970.00 | 1 818.00 | 106 152.00 | 107 970.00 |