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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 887.00 | 72 433.00 | 8 454.00 | 80 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 989.00 | 80 205.00 | 39 784.00 | 119 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 880.00 | 152 638.00 | 49 243.00 | 201 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CF Disponibilités | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 350.00 | 152 638.00 | 240 712.00 | 393 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 235.00 | 133 676.00 | | 135 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 102.00 | 1 558.00 | | -46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 97 933.00 | 144 035.00 | | 97 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 130.00 | 43 510.00 | | 27 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | 17 659.00 | | 18 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 21 427.00 | | 47 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 351.00 | 51 289.00 | | 50 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 779.00 | 133 884.00 | | 142 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 712.00 | 277 919.00 | | 240 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 022.00 | | | 128 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 784.00 | | 436 784.00 | 436 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 784.00 | | 436 784.00 | 436 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 546.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 2 353.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 3 853.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 466.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 466.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 3 387.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 318.00 | 458 924.00 | | 437 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 420.00 | 457 366.00 | | 483 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 102.00 | 1 558.00 | | -46 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 505.00 | | 10 375.00 | 191 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 500.00 | | 10 375.00 | 190 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 972.00 | 18 666.00 | | 133 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 972.00 | 18 666.00 | | 133 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 090.00 | 12 332.00 | 14 758.00 | 27 090.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 779.00 | 128 022.00 | 14 758.00 | 142 779.00 |