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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 906.00 | 1 794.00 | 98 112.00 | 99 906.00 |
BZ Autres créances | 391 971.00 | | 391 971.00 | 391 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
CF Disponibilités | 778 002.00 | | 778 002.00 | 778 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 595.00 | | 1 271 595.00 | 1 271 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 502.00 | 1 794.00 | 1 369 708.00 | 1 371 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 332.00 | 147 094.00 | | 39 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 515.00 | 392 238.00 | | 607 515.00 |
DL TOTAL (I) | 690 847.00 | 583 332.00 | | 690 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021.00 | 369 498.00 | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 33 371.00 | | 118 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
EA Autres dettes | 437 917.00 | 68 167.00 | | 437 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 860.00 | 471 070.00 | | 678 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 708.00 | 1 054 402.00 | | 1 369 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 860.00 | 471 070.00 | | 678 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 847.00 | | 1 883 847.00 | 1 883 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 847.00 | | 1 883 847.00 | 1 883 847.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 758.00 | 190 119.00 | | 263 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 878.00 | 1 366 764.00 | | 1 883 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 363.00 | 974 526.00 | | 1 276 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 515.00 | 392 238.00 | | 607 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 906.00 | | | 121 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 99 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 581.00 | -11.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17.00 | 8.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 78 200.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 917.00 | 437 917.00 | | 437 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 971.00 | 391 971.00 | | 391 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 971.00 | 403 971.00 | 48 000.00 | 451 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 860.00 | 678 860.00 | | 678 860.00 |