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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621.00 | 13 349.00 | 271.00 | 13 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 177.00 | 91 882.00 | 55 296.00 | 147 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 043.00 | 119 276.00 | 62 767.00 | 182 043.00 |
BT Marchandises | 260 206.00 | 23 001.00 | 237 204.00 | 260 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 347 741.00 | | 347 741.00 | 347 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 479.00 | 23 001.00 | 599 478.00 | 622 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 523.00 | 142 278.00 | 662 245.00 | 804 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 274 591.00 | 70 434.00 | | 274 591.00 |
DH Report à nouveau | | 220 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 716.00 | -16 116.00 | | 60 716.00 |
DL TOTAL (I) | 343 694.00 | 282 978.00 | | 343 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 834.00 | 4 849.00 | | 15 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | 599.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 506.00 | 80 673.00 | | 210 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 9 133.00 | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 551.00 | 95 254.00 | | 318 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 245.00 | 378 232.00 | | 662 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 557.00 | 49 278.00 | 42 792.00 | 175 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 312.00 | 49 278.00 | 42 792.00 | 154 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 392.00 | 12 310.00 | 33 425.00 | 140 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 347.00 | 12 310.00 | 33 425.00 | 126 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 506.00 | 210 506.00 | | 210 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 733.00 | 14 533.00 | 7 200.00 | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 841.00 | 313 841.00 | | 313 841.00 |