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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AH Fonds commercial | 349 753.00 | | 349 753.00 | 349 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 685.00 | 53 975.00 | 32 710.00 | 86 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 030.00 | 11 112.00 | 5 918.00 | 17 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 906.00 | 200 702.00 | 395 204.00 | 595 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 838.00 | | 377 838.00 | 377 838.00 |
BZ Autres créances | 513 129.00 | 339 975.00 | 173 154.00 | 513 129.00 |
CF Disponibilités | 740 844.00 | | 740 844.00 | 740 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 287.00 | 339 975.00 | 1 349 312.00 | 1 689 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 193.00 | 540 677.00 | 1 744 516.00 | 2 285 193.00 |
CU Autres participations | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 498.00 | | | 239 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DG Autres réserves | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
DH Report à nouveau | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 476 513.00 | | | 476 513.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 962.00 | | | 433 962.00 |
EA Autres dettes | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 003.00 | | | 1 168 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 516.00 | | | 1 744 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 003.00 | | | 718 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 2 151 438.00 | | 2 151 438.00 | 2 151 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 440.00 | | 2 151 440.00 | 2 151 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 093.00 | | | 2 342 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 415.00 | | | 2 335 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 940.00 | | 22 393.00 | 678 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 427.00 | 595 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 427.00 | 103 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 765.00 | | | 357 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 002.00 | | 22 140.00 | 187 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 174.00 | | 253.00 | 134 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 777.00 | 19 749.00 | 105 427.00 | 158 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 766.00 | 19 749.00 | 105 427.00 | 150 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 975.00 | | | 339 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 067.00 | | 15 488.00 | 483 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 067.00 | 100 000.00 | 15 488.00 | 483 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 15 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 371.00 | 234 371.00 | | 234 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 377 838.00 | 377 838.00 | | 377 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VB T. V. A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VC Groupe et associés | 339 975.00 | 339 975.00 | | 339 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 611.00 | 900 788.00 | 6 823.00 | 907 611.00 |
VW T.V.A. | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 855.00 | 679 855.00 | 450 000.00 | 1 129 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
ST Autres comptes | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |