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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AN Terrains | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
AP Constructions | 233 683.00 | 161 048.00 | 72 635.00 | 233 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 457.00 | 22 467.00 | 14 990.00 | 37 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 473.00 | 79 119.00 | 1 354.00 | 80 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 969.00 | 265 523.00 | 128 446.00 | 393 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BZ Autres créances | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 685.00 | | 363 685.00 | 363 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 654.00 | 265 523.00 | 492 131.00 | 757 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 156 233.00 | 81 690.00 | | 156 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | 74 544.00 | | 38 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 798.00 | 9 216.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 215 680.00 | 178 649.00 | | 215 680.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 1 372.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 713.00 | 251 497.00 | | 194 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 38 264.00 | | 36 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 695.00 | 42 440.00 | | 39 695.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 451.00 | 333 573.00 | | 271 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 131.00 | 512 222.00 | | 492 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 451.00 | 333 573.00 | | 271 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 106.00 | | 17 862.00 | 376 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 466.00 | | 17 862.00 | 360 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 920.00 | 11 604.00 | | 253 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 030.00 | 11 604.00 | | 251 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VB T. V. A. | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VP Divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |