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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 458.00 | 1 210.00 | 179 248.00 | 180 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 612.00 | 64 052.00 | 59 561.00 | 123 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 117.00 | 80 802.00 | 293 315.00 | 374 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BT Marchandises | 451 974.00 | | 451 974.00 | 451 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
BZ Autres créances | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 587.00 | | 564 587.00 | 564 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 704.00 | 80 802.00 | 857 903.00 | 938 704.00 |
CU Autres participations | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 17 705.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 85 406.00 | 73 320.00 | | 85 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 384.00 | 18 381.00 | | -60 384.00 |
DL TOTAL (I) | 289 022.00 | 349 406.00 | | 289 022.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 346.00 | 190 039.00 | | 269 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 253.00 | 47 803.00 | | 51 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 794.00 | 16 523.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 617.00 | 100 517.00 | | 189 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 23 652.00 | | 34 426.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 3 634.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 951.00 | 6 395.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 881.00 | 388 563.00 | | 562 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 903.00 | 757 969.00 | | 857 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 467.00 | 307 568.00 | | 418 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 605.00 | 80 520.00 | | 86 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 067.00 | | 73 591.00 | 337 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | 70 047.00 | 9 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 055.00 | 18 486.00 | 374 117.00 | 18 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 18 487.00 | 123 612.00 | 8 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 458.00 | | 25 000.00 | 155 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 677.00 | | 34 034.00 | 116 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 932.00 | | 14 557.00 | 64 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 358.00 | 10 391.00 | 18 487.00 | 73 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | 9 181.00 | 18 487.00 | 73 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 14 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 540.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 617.00 | 189 617.00 | | 189 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
UX Autres créances clients | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 049.00 | 35 635.00 | 144 414.00 | 180 049.00 |
VI Groupe et associés | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 032.00 | 102 525.00 | 54 507.00 | 157 032.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 087.00 | 408 674.00 | 144 414.00 | 553 087.00 |