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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
AP Constructions | 902 482.00 | 229 157.00 | 673 325.00 | 902 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 784.00 | 231 917.00 | 794 867.00 | 1 026 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 118.00 | 869.00 | 665 248.00 | 666 118.00 |
CF Disponibilités | 346 054.00 | | 346 054.00 | 346 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 600.00 | 869.00 | 1 014 731.00 | 1 015 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 384.00 | 232 786.00 | 1 809 598.00 | 2 042 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 928 721.00 | | |
DH Report à nouveau | 512.00 | 230 607.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 153.00 | -94 817.00 | | 975 153.00 |
DL TOTAL (I) | 984 050.00 | 1 072 896.00 | | 984 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 767.00 | 552 789.00 | | 504 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 414.00 | 40 193.00 | | 12 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 3 016.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 910.00 | 675.00 | | 303 910.00 |
EA Autres dettes | | 6 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 548.00 | 606 330.00 | | 825 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 598.00 | 1 679 226.00 | | 1 809 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 023.00 | 99 360.00 | | 370 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
FM Production stockée | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480 638.00 | | | 1 480 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 638.00 | 4 306.00 | | 1 480 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312 208.00 | 4 306.00 | | 1 312 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 619.00 | -3 043.00 | | 310 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 109.00 | 216 381.00 | | 1 605 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 956.00 | 311 198.00 | | 629 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 153.00 | -94 817.00 | | 975 153.00 |