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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 3 663.00 | 1 023.00 | 4 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 874.00 | 503 745.00 | 238 129.00 | 741 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BF Prêts | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 441.00 | 507 409.00 | 272 032.00 | 779 441.00 |
BT Marchandises | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 861.00 | | 1 136 861.00 | 1 136 861.00 |
BZ Autres créances | 166 708.00 | | 166 708.00 | 166 708.00 |
CF Disponibilités | 2 400 655.00 | | 2 400 655.00 | 2 400 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 136.00 | | 4 059 136.00 | 4 059 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 577.00 | 507 409.00 | 4 331 168.00 | 4 838 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 306.00 | 267 306.00 | | 267 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
DG Autres réserves | 1 597 369.00 | 1 485 313.00 | | 1 597 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 765.00 | 512 056.00 | | 186 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 974.00 | 2 413 208.00 | | 2 199 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 819.00 | 1 768 501.00 | | 1 539 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 896.00 | 307.00 | | 96 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 873.00 | 402 835.00 | | 176 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 161.00 | 493 742.00 | | 175 161.00 |
EA Autres dettes | 142 447.00 | 281 006.00 | | 142 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 195.00 | 2 947 728.00 | | 2 131 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 168.00 | 5 360 936.00 | | 4 331 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 490.00 | 6 132.00 | 1 797 622.00 | 1 791 490.00 |
FD Production vendue biens | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FG Production vendue services | 3 112 721.00 | 62 065.00 | 3 174 786.00 | 3 112 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 911.00 | 68 197.00 | 4 986 108.00 | 4 917 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 18 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 19 136.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 912.00 | 22 141.00 | | 6 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 1 910.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | 24 051.00 | | 12 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 312.00 | -4 915.00 | | -8 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 019.00 | 198 371.00 | | 67 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 887.00 | 5 515 710.00 | | 5 132 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 122.00 | 5 003 654.00 | | 4 946 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 765.00 | 512 056.00 | | 186 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 833.00 | | 41 840.00 | 1 466 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 092.00 | 32 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 233.00 | 779 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 492.00 | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 649.00 | 741 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 092.00 | | 1 087.00 | 166 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 756.00 | | 5 767.00 | 1 265 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 352.00 | 83 297.00 | 686 241.00 | 1 110 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 772.00 | 1 483.00 | 156 592.00 | 158 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 580.00 | 81 814.00 | 529 649.00 | 951 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 873.00 | 176 873.00 | | 176 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
UP Prêts | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 861.00 | 1 136 861.00 | | 1 136 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 819.00 | 465 327.00 | 1 074 492.00 | 1 539 819.00 |
VI Groupe et associés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 361.00 | 1 362 481.00 | 32 880.00 | 1 395 361.00 |
VW T.V.A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 195.00 | 1 056 703.00 | 1 074 492.00 | 2 131 195.00 |