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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 374.00 | 24 262.00 | 288 111.00 | 312 374.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 490.00 | 921 709.00 | 494 781.00 | 1 416 490.00 |
BF Prêts | 2 141 065.00 | | 2 141 065.00 | 2 141 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885 129.00 | | 885 129.00 | 885 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785 676.00 | 982 245.00 | 9 803 431.00 | 10 785 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 285.00 | | 1 614 284.00 | 1 614 285.00 |
BZ Autres créances | 14 787 191.00 | 5 478.00 | 14 781 713.00 | 14 787 191.00 |
CF Disponibilités | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 548 041.00 | 5 478.00 | 16 542 562.00 | 16 548 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 424 743.00 | 987 723.00 | 26 437 019.00 | 27 424 743.00 |
CU Autres participations | 6 030 617.00 | 36 274.00 | 5 994 344.00 | 6 030 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 680.00 | 289 680.00 | | 289 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 095.00 | 1 267 095.00 | | 1 267 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
DG Autres réserves | 10 802 758.00 | 10 802 758.00 | | 10 802 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571 455.00 | 1 259 663.00 | | 2 571 455.00 |
DL TOTAL (I) | 14 959 956.00 | 13 648 164.00 | | 14 959 956.00 |
DP Provisions pour risques | 210 540.00 | 175 548.00 | | 210 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 540.00 | 175 548.00 | | 210 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402 429.00 | 6 402 429.00 | | 6 402 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 602.00 | 748 925.00 | | 181 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 131.00 | 1 453 587.00 | | 735 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 447 361.00 | 1 393 928.00 | | 2 447 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266 523.00 | 11 927 669.00 | | 11 266 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 437 019.00 | 25 751 381.00 | | 26 437 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 354.00 | 226 549.00 | 1 742 903.00 | 1 516 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 354.00 | 226 549.00 | 1 742 903.00 | 1 516 354.00 |
FQ Autres produits | | | 3 514 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 932.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 198 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 174 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 422.00 | -28 422.00 | | 28 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 306.00 | 611 402.00 | | 918 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 675 722.00 | 5 172 370.00 | | 6 675 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 268.00 | 3 912 707.00 | | 4 104 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571 455.00 | 1 259 663.00 | | 2 571 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 750 566.00 | | 50 110.00 | 10 750 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 10 785 676.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 312 374.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 874.00 | | 34 500.00 | 292 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457 693.00 | | 15 610.00 | 10 457 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 843.00 | 17 419.00 | | 6 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 17 419.00 | | 6 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 877 333.00 | 921 709.00 | 877 333.00 | 877 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 548.00 | 210 540.00 | 175 548.00 | 175 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 724.00 | 5 478.00 | 137 724.00 | 137 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 331.00 | 963 461.00 | 1 051 331.00 | 1 051 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 879.00 | 1 174 001.00 | 1 226 879.00 | 1 226 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 174 001.00 | 1 198 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 402 429.00 | 61 577.00 | 6 340 852.00 | 6 402 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 602.00 | 181 602.00 | | 181 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 654.00 | 141 654.00 | | 141 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 490.00 | 56 147.00 | 1 360 343.00 | 1 416 490.00 |
UP Prêts | 2 141 065.00 | 20 592.00 | 2 120 473.00 | 2 141 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885 129.00 | | 885 129.00 | 885 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 285.00 | 1 614 285.00 | | 1 614 285.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VC Groupe et associés | 14 608 008.00 | 14 602 530.00 | 5 478.00 | 14 608 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 400 000.00 | 1 100 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 707.00 | 2 305 707.00 | | 2 305 707.00 |
VP Divers | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 844 161.00 | 16 472 737.00 | 4 371 424.00 | 20 844 161.00 |
VW T.V.A. | 631 136.00 | 631 136.00 | | 631 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 523.00 | 3 825 670.00 | 7 440 852.00 | 11 266 523.00 |