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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 500.00 | 42 616.00 | 378 884.00 | 421 500.00 |
AN Terrains | 378 284.00 | | 378 284.00 | 378 284.00 |
AP Constructions | 13 168 132.00 | 7 020 424.00 | 6 147 708.00 | 13 168 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 509 498.00 | 1 495 823.00 | 5 013 675.00 | 6 509 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 724.00 | | 305 724.00 | 305 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 783 138.00 | 8 558 863.00 | 12 224 274.00 | 20 783 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 835.00 | | 3 183 835.00 | 3 183 835.00 |
BZ Autres créances | 11 150 439.00 | | 11 150 439.00 | 11 150 439.00 |
CF Disponibilités | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 411 523.00 | | 14 411 523.00 | 14 411 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 216 921.00 | 8 558 863.00 | 26 658 058.00 | 35 216 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 737.00 | 20 000.00 | | 527 737.00 |
DG Autres réserves | 25 551.00 | 533 288.00 | | 25 551.00 |
DH Report à nouveau | -738 377.00 | -207 972.00 | | -738 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 650.00 | -530 405.00 | | -36 650.00 |
DL TOTAL (I) | -21 739.00 | 14 911.00 | | -21 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 537 858.00 | 26 817 443.00 | | 25 537 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 287.00 | 4 217 094.00 | | 281 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 109.00 | 102 979.00 | | 101 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 394.00 | 438 331.00 | | 511 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 148.00 | 58 311.00 | | 248 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 679 796.00 | 31 634 158.00 | | 26 679 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 658 058.00 | 31 649 069.00 | | 26 658 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 860.00 | | 1 506 860.00 | 1 506 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 860.00 | | 1 506 860.00 | 1 506 860.00 |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 006.00 | 1 382 561.00 | | 1 701 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 657.00 | 1 912 965.00 | | 1 737 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 650.00 | -530 405.00 | | -36 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 454 240.00 | | 328 898.00 | 20 454 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 783 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 361 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 032 740.00 | | 328 898.00 | 20 032 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490 008.00 | 1 068 855.00 | | 7 490 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 199.00 | 23 417.00 | | 19 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470 809.00 | 1 045 438.00 | | 7 470 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 148.00 | 248 148.00 | | 248 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 835.00 | 3 183 835.00 | | 3 183 835.00 |
VB T. V. A. | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VC Groupe et associés | 11 085 768.00 | 11 085 768.00 | | 11 085 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 537 858.00 | 1 318 399.00 | 7 315 935.00 | 25 537 858.00 |
VI Groupe et associés | 276 287.00 | 276 287.00 | | 276 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 389 867.00 | 14 389 867.00 | | 14 389 867.00 |
VW T.V.A. | 508 895.00 | 508 895.00 | | 508 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 679 796.00 | 2 455 337.00 | 7 320 935.00 | 26 679 796.00 |