| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AP Constructions | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 729.00 | 133 386.00 | 5 342.00 | 138 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 183.00 | 150 199.00 | 163 984.00 | 314 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 776.00 | 7 389.00 | 287 387.00 | 294 776.00 |
BZ Autres créances | 629 499.00 | | 629 499.00 | 629 499.00 |
CF Disponibilités | 240 893.00 | | 240 893.00 | 240 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 201.00 | | 656 201.00 | 656 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 542.00 | 7 389.00 | 1 824 153.00 | 1 831 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 726.00 | 157 588.00 | 1 988 137.00 | 2 145 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
DH Report à nouveau | -307 193.00 | -297 718.00 | | -307 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 654.00 | -9 475.00 | | 79 654.00 |
DL TOTAL (I) | -148 018.00 | -227 672.00 | | -148 018.00 |
DP Provisions pour risques | 2 367.00 | 54 467.00 | | 2 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 367.00 | 54 467.00 | | 2 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 356.00 | 96 358.00 | | 60 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 548.00 | 377 963.00 | | 499 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 153.00 | 342 998.00 | | 633 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 950.00 | 89 237.00 | | 133 950.00 |
EA Autres dettes | 158 966.00 | 896 781.00 | | 158 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 814.00 | 105 674.00 | | 647 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 789.00 | 1 909 012.00 | | 2 133 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 137.00 | 1 735 807.00 | | 1 988 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 779.00 | | -7 779.00 | -7 779.00 |
FG Production vendue services | 3 154 632.00 | | 3 154 632.00 | 3 154 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 853.00 | | 3 146 853.00 | 3 146 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 790.00 | 1 301 630.00 | | 3 256 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 136.00 | 1 311 105.00 | | 3 177 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 654.00 | -9 475.00 | | 79 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 183.00 | | | 314 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 834.00 | 5 365.00 | | 144 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 596.00 | 5 365.00 | | 135 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 467.00 | 959.00 | 53 059.00 | 54 467.00 |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 857.00 | 959.00 | 53 059.00 | 61 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 53 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 153.00 | 633 153.00 | | 633 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 814.00 | 647 814.00 | | 647 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 287 387.00 | 287 387.00 | | 287 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 598 588.00 | 598 588.00 | | 598 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 356.00 | 36 161.00 | 24 196.00 | 60 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 201.00 | 656 201.00 | | 656 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 913.00 | 1 580 477.00 | 9 436.00 | 1 589 913.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 240.00 | 1 610 045.00 | 24 196.00 | 1 634 240.00 |