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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 084.00 | 28 835.00 | 12 249.00 | 41 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 6 309.00 | 2 002.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 028.00 | 52 637.00 | 9 391.00 | 62 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 593.00 | 87 781.00 | 25 812.00 | 113 593.00 |
BT Marchandises | 259 415.00 | | 259 415.00 | 259 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 810.00 | 53.00 | 10 757.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 326.00 | 53.00 | 426 273.00 | 426 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 918.00 | 87 834.00 | 452 084.00 | 539 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 464.00 | 139 174.00 | | 138 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 463.00 | -709.00 | | 26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 173 312.00 | 146 849.00 | | 173 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 503.00 | 52 130.00 | | 143 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 013.00 | 88 197.00 | | 82 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 483.00 | 37 002.00 | | 49 483.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 2 238.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 772.00 | 179 751.00 | | 278 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 084.00 | 326 600.00 | | 452 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 466.00 | | 7 912.00 | 106 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 113 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 41 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 329.00 | | 540.00 | 41 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | | 7 372.00 | 62 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 132.00 | 10 434.00 | 785.00 | 78 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 385.00 | 6 235.00 | 785.00 | 23 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 747.00 | 4 199.00 | | 54 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 6.00 | 1 776.00 | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | 6.00 | 1 776.00 | 1 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 125.00 | 107 905.00 | 1 220.00 | 109 125.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 453.00 | 58 283.00 | 2 170.00 | 60 453.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 772.00 | 277 552.00 | 1 220.00 | 278 772.00 |