| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 35 334.00 | 166.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 738.00 | 3 362.00 | 4 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 366 171.00 | 140 309.00 | 225 861.00 | 366 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 080.00 | 26 235.00 | 1 845.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 693.00 | 262 840.00 | 49 853.00 | 312 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 684.00 | 493 529.00 | 417 155.00 | 910 684.00 |
BN En cours de production de biens | 928 716.00 | | 928 716.00 | 928 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 359.00 | 197 110.00 | 1 330 249.00 | 1 527 359.00 |
BZ Autres créances | 1 988 111.00 | | 1 988 111.00 | 1 988 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CF Disponibilités | 1 050 640.00 | | 1 050 640.00 | 1 050 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 066.00 | 197 110.00 | 5 387 956.00 | 5 585 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 749.00 | 690 638.00 | 5 805 111.00 | 6 495 749.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 524.00 | 883 524.00 | | 883 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 10 288.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 306 377.00 | | | 306 377.00 |
DH Report à nouveau | | -88 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 873.00 | 396 243.00 | | 542 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 474.00 | 1 318 602.00 | | 1 861 474.00 |
DP Provisions pour risques | 708 500.00 | 926 000.00 | | 708 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 500.00 | 926 000.00 | | 708 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 127.00 | 309 520.00 | | 355 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004.00 | 173 687.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 085.00 | 3 189 648.00 | | 1 664 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 228.00 | 891 434.00 | | 862 228.00 |
EA Autres dettes | 301 698.00 | 218 703.00 | | 301 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 995.00 | 746 652.00 | | 44 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 137.00 | 5 529 644.00 | | 3 235 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 111.00 | 7 774 245.00 | | 5 805 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 668.00 | 5 312 261.00 | | 2 973 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 354 731.00 | | 13 354 731.00 | 13 354 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 354 731.00 | | 13 354 731.00 | 13 354 731.00 |
FM Production stockée | | | -519 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 365 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 191 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 724 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 155.00 | 95 136.00 | | 41 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 434.00 | 246 804.00 | | 76 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 850.00 | 250 652.00 | | 122 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 284.00 | 497 455.00 | | 234 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 354.00 | 201 278.00 | | 68 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 062.00 | 161 620.00 | | 176 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 416.00 | 362 898.00 | | 244 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 132.00 | 134 557.00 | | -10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 811.00 | 59 071.00 | | 166 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 693 668.00 | 16 135 911.00 | | 13 693 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 150 796.00 | 15 739 669.00 | | 13 150 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 873.00 | 396 243.00 | | 542 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 046.00 | | 17 380.00 | 1 183 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 89 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 742.00 | 910 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 252.00 | 113 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 641.00 | 706 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 488.00 | | 2 527.00 | 114 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 760.00 | | 10 825.00 | 979 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 798.00 | | 4 028.00 | 88 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 673.00 | 56 465.00 | 113 681.00 | 522 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 586.00 | 738.00 | 3 252.00 | 38 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 087.00 | 55 727.00 | 110 429.00 | 484 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 000.00 | 48 500.00 | 266 000.00 | 926 000.00 |
6T Sur comptes clients | 388 974.00 | | 191 865.00 | 388 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 046.00 | | 191 865.00 | 417 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 046.00 | 48 500.00 | 457 865.00 | 1 343 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 500.00 | 422 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 085.00 | 1 664 085.00 | | 1 664 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 698.00 | 301 698.00 | | 301 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 920.00 | | | 1 292 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
VB T. V. A. | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 121.00 | | | 1 268 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 184.00 | 92 715.00 | 210 808.00 | 354 184.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 055.00 | | | 419 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 963.00 | 3 531 059.00 | 60 904.00 | 3 591 963.00 |
VW T.V.A. | 613 401.00 | 613 401.00 | | 613 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 137.00 | 2 973 668.00 | 210 808.00 | 3 235 137.00 |