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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 549 604.00 | | 549 604.00 | 549 604.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 291.00 | | 572 291.00 | 572 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 291.00 | | 572 291.00 | 572 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DH Report à nouveau | -136 245.00 | -131 970.00 | | -136 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 335.00 | -4 276.00 | | -4 335.00 |
DL TOTAL (I) | 111 974.00 | 116 309.00 | | 111 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 741.00 | 447 026.00 | | 459 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 5 513.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 317.00 | 454 267.00 | | 460 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 291.00 | 570 576.00 | | 572 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 317.00 | 454 267.00 | | 460 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335.00 | 4 276.00 | | 4 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 335.00 | -4 276.00 | | -4 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 143.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852.00 | 748.00 | | 852.00 |
ST Autres comptes | 41.00 | 672.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488.00 | 1 370.00 | | 1 488.00 |
YW Taxe professionnelle | | 343.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 1 486.00 | | 1 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 381.00 | 2 790.00 | | 2 381.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |