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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 825.00 | 13 458.00 | 46 367.00 | 59 825.00 |
AP Constructions | 443 933.00 | 89 837.00 | 354 096.00 | 443 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 309.00 | 30 574.00 | 19 734.00 | 50 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 453.00 | 67 132.00 | 55 320.00 | 122 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 451.00 | 201 002.00 | 502 449.00 | 703 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 878.00 | | 802 878.00 | 802 878.00 |
BZ Autres créances | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CF Disponibilités | 666 193.00 | | 666 193.00 | 666 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 746.00 | | 1 636 746.00 | 1 636 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 198.00 | 201 002.00 | 2 139 196.00 | 2 340 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
DG Autres réserves | 816 047.00 | | | 816 047.00 |
DH Report à nouveau | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 224.00 | | | 1 283 224.00 |
DP Provisions pour risques | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 446.00 | | | 364 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 597.00 | | | 339 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 338.00 | | | 836 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 196.00 | | | 2 139 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 737.00 | | | 505 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 710.00 | 8 400.00 | 34 340.00 | 660 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 955.00 | 8 400.00 | 34 340.00 | 573 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 312.00 | 36 689.00 | | 164 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 2 713.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 568.00 | 33 976.00 | | 153 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 632.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 802 878.00 | 802 878.00 | | 802 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VB T. V. A. | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 446.00 | 33 844.00 | 144 090.00 | 364 446.00 |
VI Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 125.00 | 963 211.00 | 2 914.00 | 966 125.00 |
VW T.V.A. | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 338.00 | 505 737.00 | 144 090.00 | 836 338.00 |