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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 159.00 | 73 849.00 | 78 310.00 | 152 159.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 450.00 | 73 849.00 | 79 602.00 | 153 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
060 Stock marchandises | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 867.00 | | 182 867.00 | 182 867.00 |
110 Total général Actif | 336 317.00 | 73 849.00 | 262 469.00 | 336 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | | | 36.00 |
222 Production stockée | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
224 Production immobilisée | 313.00 | | | 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
230 Autres produits | 742.00 | | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 481.00 | | | -10 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
252 Charges sociales | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |