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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 354.00 | 32 175.00 | 112 179.00 | 144 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 131.00 | 33 922.00 | 113 209.00 | 147 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 591.00 | 10 860.00 | 123 731.00 | 134 591.00 |
072 Créances – Autres | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 799.00 | 10 860.00 | 321 940.00 | 332 799.00 |
110 Total général Actif | 479 930.00 | 44 781.00 | 435 149.00 | 479 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 992.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 992.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 112.00 | 224 777.00 | | 416 112.00 |
222 Production stockée | -43 464.00 | 86 553.00 | | -43 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 544.00 | 48 044.00 | | 44 544.00 |
230 Autres produits | 9 701.00 | 4 115.00 | | 9 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 893.00 | 363 489.00 | | 426 893.00 |
242 Autres charges externes. | 122 080.00 | 96 575.00 | | 122 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 5 857.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 219.00 | 183 320.00 | | 264 219.00 |
252 Charges sociales | 78 090.00 | 44 403.00 | | 78 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 226.00 | 5 401.00 | | 11 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 200.00 | | |
262 Autres charges | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 969.00 | 335 764.00 | | 476 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 076.00 | 27 725.00 | | -50 076.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 168.00 | 11 593.00 | | 1 168.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | 1 109.00 | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73 243.00 | -57 466.00 | | -73 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 873.00 | 95 676.00 | | 21 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |