| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 688 065.00 | 115 487.00 | 572 578.00 | 688 065.00 |
040 Immobilisations financières | 275 065.00 | | 275 065.00 | 275 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 131.00 | 115 487.00 | 847 643.00 | 963 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
110 Total général Actif | 1 007 408.00 | 115 487.00 | 891 921.00 | 1 007 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 769 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 869 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23 481.00 | 28 984.00 | | 23 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 481.00 | 28 984.00 | | 23 481.00 |
242 Autres charges externes. | 12 069.00 | 10 268.00 | | 12 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 3 489.00 | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 836.00 | 32 030.00 | | 33 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 355.00 | -3 046.00 | | -10 355.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 243.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 593.00 | -3 288.00 | | -10 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 948 131.00 | | | 948 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |