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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 496.00 | 11 334.00 | 20 162.00 | 31 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 717.00 | 34 455.00 | 82 261.00 | 116 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 990.00 | 48 040.00 | 127 950.00 | 175 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
BN En cours de production de biens | 317 672.00 | | 317 672.00 | 317 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 143.00 | 4 870.00 | 892 272.00 | 897 143.00 |
BZ Autres créances | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CF Disponibilités | 715 929.00 | | 715 929.00 | 715 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 997.00 | 4 870.00 | 2 043 126.00 | 2 047 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 987.00 | 52 910.00 | 2 171 076.00 | 2 223 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
CU Autres participations | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 088.00 | 514 766.00 | | 584 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 557.00 | 69 321.00 | | 416 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 604.00 | 18 584.00 | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 249.00 | 767 672.00 | | 1 180 249.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 313.00 | 44 196.00 | | 51 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 766.00 | 64 779.00 | | 48 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 125.00 | 337 196.00 | | 440 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 229.00 | 178 562.00 | | 402 229.00 |
EA Autres dettes | 23 391.00 | 16 939.00 | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 826.00 | 641 674.00 | | 965 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 076.00 | 1 434 348.00 | | 2 171 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 079.00 | 545 127.00 | | 882 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 107.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 083.00 | | 51 384.00 | 151 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 478.00 | 175 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 478.00 | 148 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 320.00 | | 51 371.00 | 123 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 513.00 | | 13.00 | 25 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 315.00 | 24 954.00 | 10 229.00 | 33 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | 24 954.00 | 10 229.00 | 31 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | 3 639.00 | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 3 639.00 | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 230.00 | 3 639.00 | | 26 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 125.00 | 440 125.00 | | 440 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 891 298.00 | 891 298.00 | | 891 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 124.00 | 16 144.00 | 34 980.00 | 51 124.00 |
VI Groupe et associés | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 211.00 | 945 209.00 | 7 002.00 | 952 211.00 |
VW T.V.A. | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 826.00 | 882 079.00 | 34 980.00 | 965 826.00 |