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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 261.00 | 7 502.00 | 759.00 | 8 261.00 |
AP Constructions | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 050.00 | 29 440.00 | 610.00 | 30 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 678.00 | 71 542.00 | 13 136.00 | 84 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 832.00 | 117 441.00 | 21 391.00 | 138 832.00 |
BT Marchandises | 339 555.00 | 5 561.00 | 333 995.00 | 339 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 988.00 | 514.00 | 27 474.00 | 27 988.00 |
BZ Autres créances | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 685.00 | 6 074.00 | 444 611.00 | 450 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 517.00 | 123 515.00 | 466 002.00 | 589 517.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 965.00 | -62 712.00 | | -41 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 330.00 | 20 747.00 | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 44 865.00 | 36 535.00 | | 44 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 699.00 | 74 332.00 | | 82 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 382.00 | 1 330.00 | | 42 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 692.00 | 223 617.00 | | 191 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 57 943.00 | | 47 831.00 |
EA Autres dettes | 56 534.00 | 57 805.00 | | 56 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 137.00 | 415 028.00 | | 421 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 002.00 | 451 564.00 | | 466 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 575.00 | | 997 575.00 | 997 575.00 |
FG Production vendue services | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 753.00 | | 1 083 753.00 | 1 083 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 405.00 | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | 405.00 | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 499.00 | 6 447.00 | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 6 447.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -6 042.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 428.00 | 1 315 671.00 | | 1 118 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 098.00 | 1 294 923.00 | | 1 110 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 330.00 | 20 747.00 | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 541.00 | 12 900.00 | | 104 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 1 822.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 860.00 | 11 079.00 | | 98 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 414.00 | | 853.00 | 6 414.00 |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | 99.00 | 4 063.00 | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 892.00 | 99.00 | 4 916.00 | 10 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 892.00 | 99.00 | 4 916.00 | 10 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 699.00 | 47 738.00 | 34 961.00 | 82 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 494.00 | 65 194.00 | 6 300.00 | 71 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 755.00 | 343 794.00 | 34 961.00 | 378 755.00 |