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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
AH Fonds commercial | 111 923.00 | | 111 923.00 | 111 923.00 |
AP Constructions | 153 544.00 | 125 420.00 | 28 123.00 | 153 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 5 773.00 | 6 448.00 | 12 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 974.00 | 90 108.00 | 7 865.00 | 97 974.00 |
AX Avances et acomptes | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 691.00 | 248 666.00 | 177 024.00 | 425 691.00 |
BT Marchandises | 411 389.00 | | 411 389.00 | 411 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 217.00 | 43 453.00 | 644 763.00 | 688 217.00 |
BZ Autres créances | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 960 190.00 | | 960 190.00 | 960 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 444.00 | 43 453.00 | 2 077 990.00 | 2 121 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 135.00 | 292 120.00 | 2 255 015.00 | 2 547 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 437 141.00 | 437 141.00 | | 437 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 804.00 | 335 157.00 | | 661 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 511.00 | 845 864.00 | | 1 172 511.00 |
DP Provisions pour risques | 4 221.00 | 64 423.00 | | 4 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 221.00 | 64 423.00 | | 4 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231.00 | 18 634.00 | | 4 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 160.00 | 801 873.00 | | 328 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 941.00 | 432 843.00 | | 299 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 899.00 | 277 560.00 | | 256 899.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 5 527.00 | | 5 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 503.00 | 176 074.00 | | 183 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 283.00 | 1 712 515.00 | | 1 078 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 015.00 | 2 622 803.00 | | 2 255 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 283.00 | 1 712 515.00 | | 1 078 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 160.00 | | | 328 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 637.00 | | 23 053.00 | 402 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 286.00 | | | 139 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 014.00 | | 23 053.00 | 250 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 001.00 | 28 664.00 | | 220 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 638.00 | 28 664.00 | | 192 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 423.00 | 4 221.00 | 64 423.00 | 64 423.00 |
6T Sur comptes clients | 41 546.00 | 7 166.00 | 5 258.00 | 41 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 546.00 | 7 166.00 | 5 258.00 | 41 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 969.00 | 11 387.00 | 69 682.00 | 105 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 387.00 | 69 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 941.00 | 299 941.00 | | 299 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 503.00 | 183 503.00 | | 183 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UX Autres créances clients | 688 217.00 | 688 217.00 | | 688 217.00 |
VB T. V. A. | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 328 160.00 | 328 160.00 | | 328 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 045.00 | 755 045.00 | | 755 045.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 283.00 | 1 078 283.00 | | 1 078 283.00 |