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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 814.00 | 3 615.00 | 1 199.00 | 4 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 349.00 | 138 314.00 | 22 035.00 | 160 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 528.00 | 297 061.00 | 33 467.00 | 330 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 533.00 | 496 241.00 | 201 291.00 | 697 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 229.00 | 496 241.00 | 385 987.00 | 882 229.00 |
CU Autres participations | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 167 201.00 | | | 167 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DL TOTAL (I) | 207 096.00 | | | 207 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 987.00 | | | 385 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 023.00 | | 57 510.00 | 640 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 119.00 | | 7 510.00 | 532 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 233.00 | | 50 000.00 | 41 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 600.00 | 24 642.00 | | 471 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 011.00 | 1 605.00 | | 2 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 089.00 | 23 037.00 | | 461 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 460.00 | 9 393.00 | 20 067.00 | 29 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 728.00 | 28 743.00 | 985.00 | 29 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 891.00 | 158 824.00 | 20 067.00 | 178 891.00 |