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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 2 680 668.00 | 459 715.00 | 2 220 952.00 | 2 680 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 325.00 | 58 506.00 | 5 819.00 | 64 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 834.00 | 518 222.00 | 2 475 613.00 | 2 993 834.00 |
BN En cours de production de biens | 476 596.00 | | 476 596.00 | 476 596.00 |
BT Marchandises | 218 260.00 | | 218 260.00 | 218 260.00 |
BZ Autres créances | 92 311.00 | | 92 311.00 | 92 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
CF Disponibilités | 1 037 845.00 | | 1 037 845.00 | 1 037 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 418.00 | | 1 900 418.00 | 1 900 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 252.00 | 518 222.00 | 4 376 031.00 | 4 894 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 437 524.00 | | | 3 437 524.00 |
DH Report à nouveau | 416 644.00 | | | 416 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 697.00 | | | -100 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 471.00 | | | 4 314 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 769.00 | | | 920 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EA Autres dettes | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 031.00 | | | 4 376 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 190.00 | | 6 644.00 | 2 987 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 349.00 | | 6 644.00 | 2 986 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 720.00 | 94 501.00 | | 423 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 720.00 | 94 501.00 | | 423 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 255.00 | 93 361.00 | 401 123.00 | 914 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 255.00 | | | 914 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 180.00 | 95 339.00 | 842.00 | 96 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |