| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 295.00 | 5 002.00 | 18 294.00 | 23 295.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 987 110.00 | 404 699.00 | 582 411.00 | 987 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 339.00 | 57 688.00 | 15 651.00 | 73 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 009.00 | 1 225 275.00 | 83 735.00 | 1 309 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 534 998.00 | 1 692 664.00 | 842 334.00 | 2 534 998.00 |
BT Marchandises | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BZ Autres créances | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
CF Disponibilités | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 511.00 | 1 692 664.00 | 1 053 848.00 | 2 746 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 062.00 | 269 062.00 | | 269 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 5 733.00 | | 7 772.00 |
DG Autres réserves | 178 869.00 | 140 132.00 | | 178 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 458.00 | 40 775.00 | | -43 458.00 |
DL TOTAL (I) | 412 244.00 | 455 702.00 | | 412 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 777.00 | 468 432.00 | | 482 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 103.00 | 97 721.00 | | 38 103.00 |
EA Autres dettes | | 32 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 604.00 | 719 057.00 | | 641 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 848.00 | 1 174 760.00 | | 1 053 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 604.00 | 719 057.00 | | 641 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
FG Production vendue services | 21 186.00 | 12 300.00 | 33 486.00 | 21 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 510.00 | 12 300.00 | 47 810.00 | 35 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 957.00 | 195.00 | | 165 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 48 575.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 207.00 | 11 237.00 | | 91 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 207.00 | 11 237.00 | | 91 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 7 100.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 7 100.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 955.00 | 4 137.00 | | 89 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 340.00 | 14 340.00 | | -14 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 480.00 | 1 309 404.00 | | 402 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 938.00 | 1 268 629.00 | | 445 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 458.00 | 40 775.00 | | -43 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 016.00 | | | 2 551 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 018.00 | 2 534 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 718.00 | 2 369 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 248.00 | | | 129 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 177.00 | | | 2 385 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 836.00 | 74 546.00 | 15 718.00 | 1 633 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 834.00 | 74 546.00 | 15 718.00 | 1 628 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 777.00 | 482 777.00 | | 482 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UX Autres créances clients | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VI Groupe et associés | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 604.00 | 641 604.00 | | 641 604.00 |