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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 556.00 | 1 345.00 | 3 901.00 |
040 Immobilisations financières | 205 137.00 | 76 220.00 | 128 917.00 | 205 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 039.00 | 78 776.00 | 130 262.00 | 209 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 243 576.00 | | 243 576.00 | 243 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
110 Total général Actif | 453 284.00 | 78 776.00 | 374 508.00 | 453 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
242 Autres charges externes. | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
252 Charges sociales | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
280 Produits financiers | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 767.00 | | | 210 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 005.00 | | | 1 005.00 |