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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 218.00 | 10 518.00 | 19 699.00 | 30 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 867.00 | 50 808.00 | 130 058.00 | 180 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BN En cours de production de biens | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 075.00 | 9 161.00 | 72 913.00 | 82 075.00 |
BZ Autres créances | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 240.00 | 9 161.00 | 202 078.00 | 211 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 108.00 | 59 970.00 | 332 137.00 | 392 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
DH Report à nouveau | -13 689.00 | -13 502.00 | | -13 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 369.00 | -186.00 | | 11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 29 460.00 | 18 090.00 | | 29 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 124.00 | 7 443.00 | | 8 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 649.00 | 1 445.00 | | 92 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 152.00 | 25 819.00 | | 45 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 27 424.00 | | 49 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 933.00 | 87 941.00 | | 106 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 676.00 | 151 656.00 | | 302 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 137.00 | 169 747.00 | | 332 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 524.00 | 125 837.00 | | 257 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 604.00 | 7 041.00 | | 7 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FD Production vendue biens | 326 909.00 | | 326 909.00 | 326 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 074.00 | | 327 074.00 | 327 074.00 |
FM Production stockée | | | 28 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 135.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 135.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 1 932.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 1 932.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -1 796.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 926.00 | 343 511.00 | | 359 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 556.00 | 343 698.00 | | 348 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 369.00 | -186.00 | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 867.00 | | 100 000.00 | 80 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 281.00 | 6 526.00 | | 44 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 281.00 | 6 526.00 | | 44 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | 4 877.00 | 3 576.00 | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | 4 877.00 | 3 576.00 | 7 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VI Groupe et associés | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 658.00 | 123 092.00 | 4 565.00 | 127 658.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 524.00 | 257 524.00 | | 257 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |