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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 014.00 | 169 410.00 | 3 604.00 | 173 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 049.00 | 6 698.00 | 16 351.00 | 23 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 611.00 | 176 108.00 | 20 503.00 | 196 611.00 |
BT Marchandises | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 500.00 | 192.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 735.00 | 3 500.00 | 28 235.00 | 31 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 346.00 | 179 608.00 | 48 738.00 | 228 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
FG Production vendue services | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 613.00 | | 1 123.00 | 241 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 125.00 | 196 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 125.00 | 196 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 064.00 | | 1 123.00 | 241 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 875.00 | 6 840.00 | 45 607.00 | 214 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 875.00 | 6 840.00 | 45 607.00 | 214 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 435.00 | 5 016.00 | 420.00 | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091.00 | 4 542.00 | 549.00 | 5 091.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 456.00 | 34 036.00 | 420.00 | 34 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YT Sous‐traitance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |