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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 152 839.00 | 369 160.00 | 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 3 936.00 | 3 403.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 288.00 | 156 776.00 | 456 511.00 | 613 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 461.00 | 13 107.00 | 1 029 354.00 | 1 042 461.00 |
CF Disponibilités | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 962.00 | 13 107.00 | 1 226 855.00 | 1 239 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 250.00 | 169 883.00 | 1 683 367.00 | 1 853 250.00 |
CU Autres participations | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 877.00 | | | 1 105 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 794.00 | | | 1 243 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 791.00 | | | 389 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 573.00 | | | 439 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 367.00 | | | 1 683 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 806.00 | | | 257 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 288.00 | | | 613 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 340.00 | | | 587 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 036.00 | 19 740.00 | | 137 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 036.00 | 19 740.00 | | 137 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 925.00 | 13 107.00 | 143 925.00 | 143 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 925.00 | 13 107.00 | 143 925.00 | 143 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 925.00 | 13 107.00 | 143 925.00 | 143 925.00 |
UG ‐ Financières | | 13 107.00 | 143 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 251.00 | 207 484.00 | 114 295.00 | 389 251.00 |
VI Groupe et associés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 573.00 | 257 806.00 | 114 295.00 | 439 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |