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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 305.00 | 32 303.00 | | 32 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 524.00 | 48 232.00 | 11 292.00 | 59 524.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 058.00 | 80 535.00 | 356 522.00 | 437 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BZ Autres créances | 219 544.00 | | 219 544.00 | 219 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 059.00 | 80 535.00 | 666 523.00 | 747 059.00 |
CU Autres participations | 340 280.00 | | 340 280.00 | 340 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DH Report à nouveau | 19 562.00 | 100 590.00 | | 19 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 758.00 | 18 972.00 | | -83 758.00 |
DL TOTAL (I) | 72 643.00 | 256 401.00 | | 72 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 332.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 14 906.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 941.00 | 85 495.00 | | 80 941.00 |
EA Autres dettes | 494 422.00 | 2 766 055.00 | | 494 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 879.00 | 2 866 789.00 | | 593 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 523.00 | 3 123 190.00 | | 666 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 250.00 | | | 1 578 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 250.00 | 5.00 | | 1 578 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 250.00 | -5.00 | | -78 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 726.00 | 499 628.00 | | 1 863 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 484.00 | 480 656.00 | | 1 947 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 758.00 | 18 972.00 | | -83 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 890.00 | | 9 079.00 | 2 065 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579 569.00 | 345 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 911.00 | 437 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 764.00 | 32 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 578.00 | 59 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 024.00 | | 9 079.00 | 95 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 796.00 | | | 1 924 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 857.00 | 6 022.00 | 58 342.00 | 132 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | 13 764.00 | 46 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 789.00 | 6 022.00 | 44 578.00 | 86 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 423.00 | 494 423.00 | | 494 423.00 |
UP Prêts | 950.00 | 350.00 | 600.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 645.00 | 302 047.00 | 4 598.00 | 306 645.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 879.00 | 593 879.00 | | 593 879.00 |