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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 821.00 | 13 800.00 | 10 021.00 | 23 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
AP Constructions | 3 757 047.00 | 3 053 955.00 | 703 093.00 | 3 757 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 432.00 | 764 064.00 | 124 368.00 | 888 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 620.00 | 186 197.00 | 126 423.00 | 312 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 970.00 | 4 069 066.00 | 1 280 904.00 | 5 349 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 429.00 | | 181 429.00 | 181 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 346.00 | | 955 346.00 | 955 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 712.00 | 534 531.00 | 2 357 181.00 | 2 891 712.00 |
BZ Autres créances | 2 831 016.00 | | 2 831 016.00 | 2 831 016.00 |
CF Disponibilités | 4 596 778.00 | | 4 596 778.00 | 4 596 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 522 795.00 | 534 531.00 | 10 988 264.00 | 11 522 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 765.00 | 4 603 597.00 | 12 269 168.00 | 16 872 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 591.00 | 432 272.00 | | 492 591.00 |
DG Autres réserves | 1 955.00 | 1 894.00 | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 253.00 | 1 206 380.00 | | 1 328 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 822 799.00 | 6 640 546.00 | | 6 822 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 205.00 | 2 460 926.00 | | 2 745 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 015.00 | 3 136 355.00 | | 2 292 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 213.00 | 405 049.00 | | 322 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EA Autres dettes | 41 680.00 | -16 148.00 | | 41 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 369.00 | 6 037 702.00 | | 5 446 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 168.00 | 12 678 248.00 | | 12 269 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 016.00 | 5 993 598.00 | | 3 259 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 115.00 | | 592 115.00 | 592 115.00 |
FD Production vendue biens | 10 775 832.00 | | 10 775 832.00 | 10 775 832.00 |
FG Production vendue services | 1 299 281.00 | | 1 299 281.00 | 1 299 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 667 229.00 | | 12 667 229.00 | 12 667 229.00 |
FM Production stockée | | | 323 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 067 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 133 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 417.00 | 3 000.00 | | 115 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 417.00 | 11 796.00 | | 115 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 848.00 | 1 820.00 | | 61 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 572.00 | 1 820.00 | | 65 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 845.00 | 9 976.00 | | 49 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 12 068.00 | | 17 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 339.00 | 11 099 127.00 | | 13 183 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855 087.00 | 9 892 747.00 | | 11 855 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 253.00 | 1 206 380.00 | | 1 328 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 013 059.00 | 1 059 779.00 | | 1 013 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 340.00 | 180 703.00 | 81 976.00 | 3 970 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 324.00 | 6 526.00 | | 58 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 015.00 | 174 177.00 | 81 976.00 | 3 912 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 015.00 | 2 292 015.00 | | 2 292 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 213.00 | 322 213.00 | | 322 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 205.00 | 568 798.00 | 2 176 408.00 | 2 745 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758 372.00 | 5 758 372.00 | | 5 758 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 372.00 | 6 075 372.00 | | 6 075 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 369.00 | 3 269 962.00 | 2 176 408.00 | 5 446 369.00 |