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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 864.00 | | 293 864.00 | 293 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 537.00 | 7 673.00 | 293 864.00 | 301 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 764.00 | 17 682.00 | | 40 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 604.00 | 103 721.00 | | -18 604.00 |
DL TOTAL (I) | 33 160.00 | 132 403.00 | | 33 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 059.00 | 11 457.00 | | 10 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 059.00 | 11 457.00 | | 10 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 770.00 | 48 076.00 | | 82 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033.00 | 26 487.00 | | 60 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 809.00 | 53 798.00 | | 106 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 645.00 | 128 360.00 | | 250 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 864.00 | 272 220.00 | | 293 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 517.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 732.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398.00 | 1 625.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 5 357.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 5 357.00 | | 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 344.00 | 3 649.00 | | 6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 869.00 | 47 763.00 | | -7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 907.00 | 424 043.00 | | 520 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 512.00 | 320 322.00 | | 539 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 604.00 | 103 721.00 | | -18 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 457.00 | | 1 398.00 | 11 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 457.00 | | 1 398.00 | 11 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -18.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 993.00 | 215 993.00 | | 215 993.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 645.00 | 250 645.00 | | 250 645.00 |