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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 117.00 | | 1 145 117.00 | 1 145 117.00 |
CF Disponibilités | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 902.00 | | 1 171 902.00 | 1 171 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 902.00 | | 1 196 902.00 | 1 196 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 995.00 | 247 995.00 | | 247 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 692 534.00 | 647 951.00 | | 692 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 895.00 | 69 333.00 | | 87 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 224.00 | 990 079.00 | | 1 053 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 756.00 | 84 208.00 | | 113 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 556.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 126.00 | 14 456.00 | | 27 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 678.00 | 101 220.00 | | 143 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 902.00 | 1 091 299.00 | | 1 196 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 678.00 | 101 220.00 | | 143 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 302 383.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 105.00 | 247 233.00 | | 32 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 895.00 | 55 150.00 | | 137 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 2 336.00 | | 25 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 785.00 | 352 993.00 | | 192 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 890.00 | 283 660.00 | | 104 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 895.00 | 69 333.00 | | 87 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 998.00 | | | 340 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 998.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 998.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 998.00 | | | 315 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 695.00 | 2 198.00 | 283 893.00 | 281 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 695.00 | 2 198.00 | 283 893.00 | 281 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 678.00 | 143 678.00 | | 143 678.00 |