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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 158 310.00 | 2 532 410.00 | 625 901.00 | 3 158 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 060.00 | 2 532 410.00 | 660 651.00 | 3 193 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 340.00 | | 227 340.00 | 227 340.00 |
BZ Autres créances | 2 363 538.00 | | 2 363 538.00 | 2 363 538.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 051.00 | | 2 596 051.00 | 2 596 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 111.00 | 2 532 410.00 | 3 256 701.00 | 5 789 111.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 463 934.00 | | | 2 463 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 042.00 | | | 287 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 475.00 | | | 2 767 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 584.00 | | | 258 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 681.00 | | | 148 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 226.00 | | | 489 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 701.00 | | | 3 256 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 244.00 | | | 319 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 010.00 | | 580 010.00 | 580 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 010.00 | | 580 010.00 | 580 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 769.00 | | | 638 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 727.00 | | | 351 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 042.00 | | | 287 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 350.00 | | 34 710.00 | 3 158 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 193 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 310.00 | | 34 710.00 | 3 158 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 395.00 | 130 015.00 | 2 532 410.00 | 2 402 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 395.00 | 130 015.00 | 2 532 410.00 | 2 402 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 681.00 | 148 681.00 | | 148 681.00 |
UX Autres créances clients | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 915.00 | 2 355 915.00 | | 2 355 915.00 |
VI Groupe et associés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 878.00 | 2 590 878.00 | | 2 590 878.00 |
VW T.V.A. | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 226.00 | 319 244.00 | 169 982.00 | 489 226.00 |